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隨著台積電 ADR 再創新高,週三台積電現股最高衝上1355元,推升台股攻上26394點,雙雙改寫新紀錄,不過獲利了結賣壓緊接湧現,熱門族群如記憶體紛紛自高檔拉回,電子權值股(2382)廣達、(2454)聯發科、(3711)日月光投控多在平盤下游走,終場加權指數下跌 50點·收在 26196點。美股屢創新高並進入技術性超買區後,投資人獲利了結賣壓出籠,美股主要指數連績第二天下跌,週三道瓊下跌0.37%,那指下跌0.34%,費半下跌0.18%。
本輪 AI 應用的投資動能,從過往北美四大雲端服務商,最新擴展到OpenAl、甲骨文、博通等龍頭企業,9 月個股表現即可看出端倪,不過上述業者為了贏在起跑點,依舊卯足全力大砸資本,只求鎖定未來的市場份額,尤其輝達宣布攜手OpenAl,預計投入1000億美元,力求穩固 AI霸主地位的同時,暗示整體算力需求缺口龐大,台廠受惠程度有望水漲船高,成為多方保持攻勢底氣。回到盤勢觀察,首先是籌碼流向不同調,雖然台股接連創下新里程碑,但投信已連績 22 個交易日賣超,反觀融資餘額 5 天攀升 97 億元,增添盤面不安氛圍;此外,大盤季線正乖離達8%以上,後績恐面臨校正回歸壓力,最後則是指數創高卻伴隨騰落指標下滑·因此操作上應居高思危,並適度調整持股水位。
投資策略中,隨著台積電 2 奈米製程即將量產,其中廠務工程、特用化學、再生晶圓、測試介面等營收動能逐步增強;AI 供應鏈訂單能見度明確,包含高速傳輸材料、PCB、滑軌、電源解決方案等獲得資金高度關注;指數墊高創造類股流動空間,儲存概念如DRAM、NAND Flash,低基期如矽晶圓、碳化矽、被動元件,也可透過短打方式來回因應。
元大投顧
